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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 7 475.00 | 5 525.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 74.00 | 384.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 458.00 | 7 549.00 | 5 909.00 | 13 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 98 721.00 | | 98 721.00 | 98 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 304.00 | 7 549.00 | 118 755.00 | 126 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 545.00 | 20 274.00 | | 18 545.00 |
DL TOTAL (I) | 48 819.00 | 30 274.00 | | 48 819.00 |
DP Provisions pour risques | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 118.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 398.00 | 11 679.00 | | 16 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 996.00 | 21 822.00 | | 13 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 363.00 | 20 963.00 | | 28 363.00 |
EA Autres dettes | | 2 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 861.00 | 57 334.00 | | 58 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 755.00 | 87 609.00 | | 118 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 861.00 | 57 334.00 | | 58 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 118.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 576.00 | | 350 576.00 | 350 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 576.00 | | 350 576.00 | 350 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 407.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 1 127.00 | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 925.00 | 1 127.00 | | 11 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 925.00 | -1 127.00 | | -11 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 3 085.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 732.00 | 268 389.00 | | 377 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 187.00 | 248 115.00 | | 359 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 545.00 | 20 274.00 | | 18 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | 458.00 | 13 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | 4 407.00 | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 075.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |