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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 090.00 | 87 227.00 | 44 863.00 | 132 090.00 |
040 Immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 227.00 | 87 227.00 | 215 001.00 | 302 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
072 Créances – Autres | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
084 Disponibilités | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
110 Total général Actif | 336 834.00 | 87 227.00 | 249 607.00 | 336 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 855.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 950.00 | 251 414.00 | | 239 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | 1 333.00 | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 9 797.00 | 3 492.00 | | 9 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 147.00 | 256 239.00 | | 251 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 209.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 968.00 | 64 063.00 | | 60 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 997.00 | -560.00 | | 997.00 |
242 Autres charges externes. | 85 672.00 | 64 786.00 | | 85 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 2 363.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 844.00 | 76 597.00 | | 55 844.00 |
252 Charges sociales | 11 355.00 | 8 774.00 | | 11 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 753.00 | 26 506.00 | | 18 753.00 |
262 Autres charges | 13 154.00 | 14 036.00 | | 13 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 700.00 | 256 773.00 | | 248 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 447.00 | -534.00 | | 2 447.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 590.00 | | |
294 Charges financières | 770.00 | 961.00 | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | 180.00 | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 673.00 | 914.00 | | 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 602.00 | | | 301 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |