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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 682.00 | 746.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 561.00 | 682.00 | 1 007 879.00 | 1 008 561.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 115 788.00 | | 6 115 788.00 | 6 115 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119 969.00 | | 6 119 969.00 | 6 119 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 530.00 | 682.00 | 7 127 848.00 | 7 128 530.00 |
CU Autres participations | 1 004 613.00 | | 1 004 613.00 | 1 004 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 821 470.00 | | | 6 821 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 221.00 | | | 190 221.00 |
DL TOTAL (I) | 7 011 691.00 | | | 7 011 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 848.00 | | | 7 127 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 010.00 | | | 480 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 789.00 | | | 289 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 221.00 | | | 190 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 008 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 133.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VI Groupe et associés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 157.00 | 116 157.00 | | 116 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
ST Autres comptes | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 491.00 | | | 204 491.00 |