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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 1 031.00 | 398.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 467.00 | 1 031.00 | 3 912 436.00 | 3 913 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 954.00 | | 243 954.00 | 243 954.00 |
BZ Autres créances | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 916 525.00 | | 2 916 525.00 | 2 916 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 243.00 | | 3 198 243.00 | 3 198 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 710.00 | 1 031.00 | 7 110 680.00 | 7 111 710.00 |
CU Autres participations | 3 906 289.00 | | 3 906 289.00 | 3 906 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 821 470.00 | | | 6 821 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
DG Autres réserves | 180 710.00 | | | 180 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 016 385.00 | | | 7 016 385.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 680.00 | | | 7 110 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 295.00 | | 203 295.00 | 203 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 295.00 | | 203 295.00 | 203 295.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 758.00 | | | 263 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 064.00 | | | 259 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 368.00 | 281 618.00 | 5 750.00 | 287 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |