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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 124.00 | 4 096.00 | 2 028.00 | 6 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 160.00 | 14 253.00 | 10 907.00 | 25 160.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 974.00 | 18 348.00 | 23 626.00 | 41 974.00 |
060 Stock marchandises | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
110 Total général Actif | 86 282.00 | 18 348.00 | 67 934.00 | 86 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 829.00 | 89 679.00 | | 95 829.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 199.00 | 19 853.00 | | 34 199.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 207.00 | 47 870.00 | | 42 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 234.00 | 157 402.00 | | 172 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 193.00 | 72 606.00 | | 74 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 722.00 | -801.00 | | -1 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 550.00 | 14 617.00 | | 48 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 900.00 | | | -20 900.00 |
242 Autres charges externes. | 23 699.00 | 23 584.00 | | 23 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 1 596.00 | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 741.00 | 22 271.00 | | 23 741.00 |
252 Charges sociales | 12 016.00 | 8 301.00 | | 12 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 701.00 | 8 972.00 | | 9 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 904.00 | 151 145.00 | | 170 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 330.00 | 6 257.00 | | 1 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | 24.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 1 078.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -153.00 | 780.00 | | -153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 928.00 | 4 388.00 | | 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |