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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 558.00 | 24 262.00 | 8 296.00 | 32 558.00 |
040 Immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 838.00 | 24 761.00 | 19 077.00 | 43 838.00 |
060 Stock marchandises | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
072 Créances – Autres | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
084 Disponibilités | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
110 Total général Actif | 91 822.00 | 24 761.00 | 67 062.00 | 91 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 544.00 | 164 953.00 | | 168 544.00 |
214 Production vendue de biens – France | -487.00 | | | -487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 528.00 | 45 658.00 | | 51 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 388.00 | 210 611.00 | | 222 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 411.00 | 128 526.00 | | 121 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 596.00 | -2 004.00 | | 10 596.00 |
242 Autres charges externes. | 24 979.00 | 28 538.00 | | 24 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 1 784.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 480.00 | 23 853.00 | | 34 480.00 |
252 Charges sociales | 12 836.00 | 11 078.00 | | 12 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 261.00 | 8 276.00 | | 4 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 344.00 | 200 051.00 | | 210 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 043.00 | 10 559.00 | | 12 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 606.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 871.00 | 247.00 | | 1 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -503.00 | 771.00 | | -503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 352.00 | 8 936.00 | | 10 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 380.00 | | | 23 380.00 |