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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 491.00 | 4 873.00 | 14 618.00 | 19 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 472.00 | 15 635.00 | 98 837.00 | 114 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 488.00 | 68 585.00 | 315 904.00 | 384 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 451.00 | 89 092.00 | 1 279 359.00 | 1 368 451.00 |
BP En cours de production de services | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
BT Marchandises | 10 302 857.00 | 93 579.00 | 10 209 278.00 | 10 302 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320 263.00 | 5 134.00 | 4 315 129.00 | 4 320 263.00 |
BZ Autres créances | 2 521 304.00 | | 2 521 304.00 | 2 521 304.00 |
CF Disponibilités | 981 244.00 | | 981 244.00 | 981 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 176 980.00 | 98 713.00 | 18 078 267.00 | 18 176 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 545 431.00 | 187 805.00 | 19 357 626.00 | 19 545 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 854.00 | | | 166 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 854.00 | | | 1 766 854.00 |
DP Provisions pour risques | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383 312.00 | | | 5 383 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 416.00 | | | 1 234 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 375 512.00 | | | 8 375 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 415.00 | | | 1 516 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
EA Autres dettes | 175 493.00 | | | 175 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 234.00 | | | 787 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 504 796.00 | | | 17 504 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 357 626.00 | | | 19 357 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 827 398.00 | | 60 827 398.00 | 60 827 398.00 |
FD Production vendue biens | -1 431.00 | | -1 431.00 | -1 431.00 |
FG Production vendue services | 1 980 080.00 | | 1 980 080.00 | 1 980 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 806 047.00 | | 62 806 047.00 | 62 806 047.00 |
FM Production stockée | | | 41 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 120 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 120 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 302 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 976.00 | |
GE Autres charges | | | 18 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 741 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 143 500.00 | | | 63 143 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 976 646.00 | | | 62 976 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 854.00 | | | 166 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 368 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 092.00 | 4 873.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 873.00 | 4 873.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 920.00 | 10 944.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 93 579.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 195 633.00 | 10 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 375 512.00 | 8 375 512.00 | | 8 375 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 696.00 | 527 696.00 | | 527 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 196.00 | 361 196.00 | | 361 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 493.00 | 175 493.00 | | 175 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 234.00 | 787 234.00 | | 787 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 311 602.00 | | | 4 311 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VB T. V. A. | 229 109.00 | | | 229 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 383 312.00 | 3 430 755.00 | 1 952 557.00 | 5 383 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 416.00 | 1 234 416.00 | | 1 234 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 415.00 | 277 415.00 | | 277 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208 674.00 | | | 2 208 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851 577.00 | 6 842 916.00 | 8 661.00 | 6 851 577.00 |
VW T.V.A. | 350 108.00 | 350 108.00 | | 350 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 495 511.00 | 15 542 955.00 | 1 952 557.00 | 17 495 511.00 |