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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 428.00 | 5 989.00 | 75 439.00 | 81 428.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 632.00 | 4 873.00 | 34 760.00 | 39 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 086.00 | 33 732.00 | 90 354.00 | 124 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 021.00 | 143 408.00 | 268 613.00 | 412 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 167.00 | 188 002.00 | 1 319 166.00 | 1 507 167.00 |
BP En cours de production de services | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
BT Marchandises | 14 812 584.00 | 130 136.00 | 14 682 448.00 | 14 812 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 315.00 | 5 222.00 | 5 272 093.00 | 5 277 315.00 |
BZ Autres créances | 4 644 793.00 | | 4 644 793.00 | 4 644 793.00 |
CF Disponibilités | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 868 792.00 | 135 358.00 | 24 733 434.00 | 24 868 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 375 960.00 | 323 360.00 | 26 052 600.00 | 26 375 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 158 354.00 | | | 158 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 723.00 | 166 854.00 | | -18 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 131.00 | 1 766 854.00 | | 1 748 131.00 |
DP Provisions pour risques | 179 792.00 | 85 976.00 | | 179 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 792.00 | 85 976.00 | | 179 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 209 829.00 | 5 383 312.00 | | 6 209 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 648.00 | 1 234 416.00 | | 2 259 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 470.00 | 9 285.00 | | 9 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 391 613.00 | 8 375 512.00 | | 13 391 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 463.00 | 1 516 415.00 | | 1 579 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 130.00 | | |
EA Autres dettes | 418 307.00 | 175 493.00 | | 418 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 347.00 | 787 234.00 | | 256 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 124 677.00 | 17 504 796.00 | | 24 124 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 052 600.00 | 19 357 626.00 | | 26 052 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 916 986.00 | | 61 916 986.00 | 61 916 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
FG Production vendue services | 2 133 325.00 | | 2 133 325.00 | 2 133 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 051 647.00 | | 64 051 647.00 | 64 051 647.00 |
FM Production stockée | | | 1 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 392 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 914 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 510 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 792.00 | |
GE Autres charges | | | 25 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 335 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 507.00 | 698.00 | | 18 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 507.00 | 698.00 | | 18 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 1 671.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 1 671.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 234.00 | -972.00 | | 16 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | 90 316.00 | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 442 763.00 | 63 143 500.00 | | 64 442 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 461 486.00 | 62 976 646.00 | | 64 461 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 723.00 | 166 854.00 | | -18 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 451.00 | | 138 716.00 | 1 368 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 491.00 | | 101 569.00 | 869 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 960.00 | | 37 147.00 | 498 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 976.00 | 179 792.00 | 85 976.00 | 85 976.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 579.00 | 130 136.00 | 93 579.00 | 93 579.00 |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | 88.00 | | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 585.00 | 130 224.00 | 93 579.00 | 103 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 561.00 | 310 016.00 | 179 555.00 | 189 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 391 613.00 | 13 391 613.00 | | 13 391 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 598.00 | 562 598.00 | | 562 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 844.00 | 334 844.00 | | 334 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 307.00 | 418 307.00 | | 418 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 347.00 | 256 347.00 | | 256 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 271 048.00 | | | 5 271 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VB T. V. A. | 998 759.00 | | | 998 759.00 |
VC Groupe et associés | 201 004.00 | | | 201 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 209 829.00 | 5 561 587.00 | 648 242.00 | 6 209 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 259 648.00 | 2 259 648.00 | | 2 259 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 741.00 | 153 741.00 | | 153 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324 299.00 | | | 3 324 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 922 108.00 | 9 915 842.00 | 6 266.00 | 9 922 108.00 |
VW T.V.A. | 528 280.00 | 528 280.00 | | 528 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 115 207.00 | 23 466 964.00 | 648 242.00 | 24 115 207.00 |