| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | 12 564.00 | 4 358.00 | 16 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542.00 | 2 309.00 | 5 233.00 | 7 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 712.00 | 14 873.00 | 32 839.00 | 47 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 153.00 | | 240 153.00 | 240 153.00 |
BZ Autres créances | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 979 969.00 | | 979 969.00 | 979 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 550.00 | | 1 380 550.00 | 1 380 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 263.00 | 14 873.00 | 1 413 390.00 | 1 428 263.00 |
CU Autres participations | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 205 947.00 | 195 022.00 | | 205 947.00 |
DH Report à nouveau | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 992.00 | 10 925.00 | | 16 992.00 |
DL TOTAL (I) | 282 000.00 | 265 008.00 | | 282 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 87 080.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 543.00 | 63 114.00 | | 60 543.00 |
EA Autres dettes | 1 062 845.00 | 1 002 374.00 | | 1 062 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 389.00 | 1 152 568.00 | | 1 131 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 390.00 | 1 417 576.00 | | 1 413 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 389.00 | 1 152 568.00 | | 1 131 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 897.00 | | 445 897.00 | 445 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 897.00 | | 445 897.00 | 445 897.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 393.00 | 19 019.00 | | 17 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 1 098.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 1 696.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 272.00 | 519 256.00 | | 446 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 280.00 | 508 331.00 | | 429 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 992.00 | 10 925.00 | | 16 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 287.00 | 3 192.00 | | 3 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 065.00 | | | 233 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 353.00 | 47 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 353.00 | 7 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 895.00 | | | 192 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 322.00 | 2 618.00 | 185 067.00 | 197 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 758.00 | 2 618.00 | 185 067.00 | 184 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 845.00 | 1 062 845.00 | | 1 062 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
UX Autres créances clients | 240 153.00 | | | 240 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 990.00 | 270 990.00 | | 270 990.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 389.00 | 1 131 389.00 | | 1 131 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 3 225.00 | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 290.00 | 62 650.00 | | 7 290.00 |
ST Autres comptes | 83 172.00 | 84 240.00 | | 83 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 536.00 | 24 011.00 | | 27 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 995.00 | 3 225.00 | | 3 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 350.00 | 101 121.00 | | 86 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 187.00 | 9 165.00 | | 8 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 998.00 | 170 900.00 | | 117 998.00 |