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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 214.00 | 770.00 | 66 444.00 | 67 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 432.00 | 770.00 | 91 661.00 | 92 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 601.00 | | 76 601.00 | 76 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 207.00 | | 91 207.00 | 91 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 807.00 | | 167 807.00 | 167 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 239.00 | 770.00 | 259 469.00 | 260 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
CU Autres participations | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 27 917.00 | 205 947.00 | | 27 917.00 |
DH Report à nouveau | | 48 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 422.00 | 16 992.00 | | 103 422.00 |
DL TOTAL (I) | 141 401.00 | 282 000.00 | | 141 401.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 80.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 395.00 | 7 922.00 | | 32 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 591.00 | 60 543.00 | | 40 591.00 |
EA Autres dettes | | 1 062 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 068.00 | 1 131 389.00 | | 73 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 469.00 | 1 413 390.00 | | 259 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 068.00 | 1 131 389.00 | | 73 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 306.00 | | 371 306.00 | 371 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 306.00 | | 371 306.00 | 371 306.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 293.00 | 17 393.00 | | 5 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 591.00 | 285.00 | | 9 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 459.00 | 285.00 | | 12 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 821.00 | -285.00 | | 78 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 280.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 967.00 | 446 272.00 | | 462 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 546.00 | 429 280.00 | | 359 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 422.00 | 16 992.00 | | 103 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 382.00 | 3 287.00 | | 3 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 712.00 | | 84 887.00 | 47 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | 183.00 | 25 217.00 | 15 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 520.00 | 24 647.00 | 92 432.00 | 15 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 922.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 542.00 | 67 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542.00 | | 67 214.00 | 7 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 248.00 | | 17 672.00 | 23 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 873.00 | 770.00 | 14 873.00 | 14 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | 770.00 | 2 309.00 | 2 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VC Groupe et associés | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | 3 728.00 | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 304.00 | 7 290.00 | | 12 304.00 |
ST Autres comptes | 68 138.00 | 83 172.00 | | 68 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 430.00 | 27 536.00 | | 17 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 267.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 872.00 | 3 995.00 | | 4 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 261.00 | 86 350.00 | | 74 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 255.00 | 8 187.00 | | 11 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 621.00 | 117 998.00 | | 113 621.00 |