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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 327.00 | | 703 327.00 | 703 327.00 |
AP Constructions | 110 111.00 | 109 205.00 | 905.00 | 110 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 790.00 | 33 551.00 | 2 238.00 | 35 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 831.00 | 193 819.00 | 27 012.00 | 220 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 733.00 | 336 576.00 | 735 156.00 | 1 071 733.00 |
BT Marchandises | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 938.00 | 1 739.00 | 18 199.00 | 19 938.00 |
BZ Autres créances | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CF Disponibilités | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 058.00 | 1 739.00 | 144 319.00 | 146 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 791.00 | 338 315.00 | 879 476.00 | 1 217 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 416 456.00 | | | 416 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 774.00 | | | -67 774.00 |
DL TOTAL (I) | 462 733.00 | | | 462 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 886.00 | | | 135 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 742.00 | | | 416 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 476.00 | | | 879 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 742.00 | | | 416 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 136.00 | 2 179.00 | | 1 079 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 581.00 | 1 071 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 581.00 | 366 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 136.00 | 2 179.00 | | 374 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 023.00 | 8 135.00 | 9 581.00 | 338 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 023.00 | 8 135.00 | 9 581.00 | 338 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 872.00 | 42 425.00 | 3 448.00 | 45 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 742.00 | 416 742.00 | | 416 742.00 |