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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 774.00 | 120 000.00 | 517 774.00 | 637 774.00 |
AP Constructions | 7 063.00 | 6 515.00 | 548.00 | 7 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 473.00 | 24 844.00 | 2 628.00 | 27 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 745.00 | 117 767.00 | 977.00 | 118 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 640.00 | 269 127.00 | 523 512.00 | 792 640.00 |
BT Marchandises | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BZ Autres créances | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CF Disponibilités | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 728.00 | | 116 728.00 | 116 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 368.00 | 269 127.00 | 640 241.00 | 909 368.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 348 682.00 | | | 348 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 009.00 | | | -266 009.00 |
DL TOTAL (I) | 196 724.00 | | | 196 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 004.00 | | | 139 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 920.00 | | | 160 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
EA Autres dettes | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 517.00 | | | 443 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 241.00 | | | 640 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 513.00 | | | 304 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 004.00 | | | 139 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 733.00 | | | 1 071 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 733.00 | | | 366 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 577.00 | 3 727.00 | 191 176.00 | 336 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 577.00 | 3 727.00 | 191 176.00 | 336 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 920.00 | 160 920.00 | | 160 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 004.00 | | 139 004.00 | 139 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VP Divers | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 228.00 | 37 949.00 | 1 278.00 | 39 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 517.00 | 304 513.00 | 139 004.00 | 443 517.00 |