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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 095.00 | 161.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 105 807.00 | | 105 807.00 | 105 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 313.00 | 20 415.00 | 4 898.00 | 25 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 835.00 | 99 940.00 | 12 896.00 | 112 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 272.00 | 123 450.00 | 129 822.00 | 253 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BT Marchandises | 290 463.00 | 6 552.00 | 283 911.00 | 290 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 517.00 | 6 552.00 | 326 965.00 | 333 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 789.00 | 130 002.00 | 456 787.00 | 586 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 282 925.00 | | | 282 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 363 248.00 | | | 363 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 787.00 | | | 456 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 217.00 | | 284 217.00 | 284 217.00 |
FG Production vendue services | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 761.00 | | 323 761.00 | 323 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 937.00 | | | 329 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 461.00 | | | 333 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 673.00 | | 5 822.00 | 251 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223.00 | 253 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 223.00 | 138 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 856.00 | | 208.00 | 108 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 757.00 | | 5 614.00 | 136 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 506.00 | 9 167.00 | 4 223.00 | 118 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 46.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 457.00 | 9 121.00 | 4 223.00 | 115 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 030.00 | 6 552.00 | 5 030.00 | 5 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 030.00 | 6 552.00 | 5 030.00 | 5 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 030.00 | 6 552.00 | 5 030.00 | 5 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 552.00 | 5 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VI Groupe et associés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 757.00 | 17 697.00 | 6 060.00 | 23 757.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
ST Autres comptes | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 362.00 | | | 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 064.00 | | | 73 064.00 |