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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 233.00 | 22.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 105 807.00 | | 105 807.00 | 105 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 647.00 | 24 701.00 | 945.00 | 25 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 194.00 | 109 329.00 | 3 864.00 | 113 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 965.00 | 137 264.00 | 116 700.00 | 253 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BT Marchandises | 269 906.00 | 12 777.00 | 257 128.00 | 269 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 374.00 | 12 777.00 | 288 596.00 | 301 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 339.00 | 150 042.00 | 405 297.00 | 555 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 254 746.00 | 269 400.00 | | 254 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 590.00 | -14 654.00 | | -18 590.00 |
DL TOTAL (I) | 320 002.00 | 338 593.00 | | 320 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 337.00 | 14 981.00 | | 29 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 127.00 | 6 199.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 46 570.00 | | 19 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 107.00 | 18 529.00 | | 13 107.00 |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 294.00 | 106 231.00 | | 85 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 297.00 | 444 825.00 | | 405 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 422.00 | 14 981.00 | | 11 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 034.00 | | 256 034.00 | 256 034.00 |
FG Production vendue services | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 131.00 | | 298 131.00 | 298 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 777.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 735.00 | 299 794.00 | | 306 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 326.00 | 314 449.00 | | 325 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 590.00 | -14 654.00 | | -18 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 965.00 | | | 253 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 841.00 | | | 138 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 757.00 | 5 507.00 | | 131 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 69.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 592.00 | 5 438.00 | | 128 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 888.00 | 12 777.00 | 7 888.00 | 7 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 888.00 | 12 777.00 | 7 888.00 | 7 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 888.00 | 12 777.00 | 7 888.00 | 7 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 777.00 | 7 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 756.00 | 3 900.00 | 13 856.00 | 17 756.00 |
VI Groupe et associés | 19 117.00 | | 19 118.00 | 19 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VP Divers | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 653.00 | 11 593.00 | 6 060.00 | 17 653.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 166.00 | 48 192.00 | 32 974.00 | 81 166.00 |