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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 82 136.00 | 46 943.00 | 35 193.00 | 82 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 773.00 | 25 706.00 | 2 067.00 | 27 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 284.00 | 515 433.00 | 68 851.00 | 584 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 362.00 | 588 082.00 | 366 280.00 | 954 362.00 |
BZ Autres créances | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 323.00 | 588 082.00 | 446 241.00 | 1 034 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 212.00 | 262 212.00 | | 262 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DG Autres réserves | 228.00 | | | 228.00 |
DH Report à nouveau | -10 057.00 | | | -10 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 057.00 | 11 228.00 | | -10 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 787.00 | | |
DL TOTAL (I) | 278 604.00 | 301 448.00 | | 278 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 324.00 | 81 262.00 | | 80 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 8 091.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 376.00 | 24 776.00 | | 25 376.00 |
EA Autres dettes | 59 243.00 | 59 224.00 | | 59 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 637.00 | 173 354.00 | | 167 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 241.00 | 474 802.00 | | 446 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 637.00 | 173 354.00 | | 167 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 744.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | 6 750.00 | | 5 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | 1 787.00 | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 934.00 | 268 082.00 | | 249 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 991.00 | 256 854.00 | | 259 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 057.00 | 11 228.00 | | -10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 776.00 | | 11 580.00 | 941 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 613.00 | | 11 580.00 | 682 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 338.00 | 38 744.00 | | 549 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 338.00 | 38 744.00 | | 549 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 637.00 | 167 637.00 | | 167 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 915.00 | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 140.00 | 2 539.00 | | 2 140.00 |
ST Autres comptes | 73 419.00 | 79 578.00 | | 73 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 046.00 | 20 693.00 | | 21 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 665.00 | 6 114.00 | | 5 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 527.00 | 7 029.00 | | 6 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 258.00 | 18 037.00 | | 24 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 645.00 | 19 882.00 | | 15 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 605.00 | 102 810.00 | | 96 605.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |