| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 82 136.00 | 58 922.00 | 23 214.00 | 82 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 998.00 | 28 281.00 | 718.00 | 28 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 194.00 | 561 240.00 | 54 954.00 | 616 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 497.00 | 648 442.00 | 339 055.00 | 987 497.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 69 462.00 | | 69 462.00 | 69 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 378.00 | 648 442.00 | 420 936.00 | 1 069 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 212.00 | 262 212.00 | | 262 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DG Autres réserves | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DH Report à nouveau | -37 787.00 | -10 057.00 | | -37 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 334.00 | -27 730.00 | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 256 209.00 | 250 875.00 | | 256 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 457.00 | 16 185.00 | | 8 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 568.00 | 18 398.00 | | 19 568.00 |
EA Autres dettes | 56 377.00 | 59 251.00 | | 56 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 727.00 | 174 158.00 | | 164 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 936.00 | 425 032.00 | | 420 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 727.00 | 174 158.00 | | 164 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 368.00 | | 239 368.00 | 239 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 368.00 | | 239 368.00 | 239 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 5 650.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 238.00 | 247 979.00 | | 250 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 904.00 | 275 709.00 | | 244 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 334.00 | -27 730.00 | | 5 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 657.00 | | 5 840.00 | 981 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 488.00 | | 5 840.00 | 721 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 061.00 | 21 381.00 | | 627 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 061.00 | 21 381.00 | | 627 061.00 |