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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 385.00 | 2 615.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
AP Constructions | 223 246.00 | 217 157.00 | 6 088.00 | 223 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 946.00 | 38 400.00 | 2 546.00 | 40 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 572.00 | 184 277.00 | 27 295.00 | 211 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 095.00 | 445 219.00 | 125 876.00 | 571 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 719.00 | 4 308.00 | 60 411.00 | 64 719.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 343 564.00 | | 343 564.00 | 343 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 210.00 | 4 308.00 | 691 903.00 | 696 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 305.00 | 449 527.00 | 817 778.00 | 1 267 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DH Report à nouveau | 648 681.00 | | | 648 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DK Provisions réglementées | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 720 300.00 | | | 720 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
EA Autres dettes | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 778.00 | | | 817 778.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 766.00 | 123 327.00 | 427 093.00 | 303 766.00 |
FG Production vendue services | 89 066.00 | 145.00 | 89 211.00 | 89 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 832.00 | 123 472.00 | 516 304.00 | 392 832.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 167.00 | | | 499 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 818.00 | | | 478 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 510.00 | | 9 584.00 | 561 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 280.00 | | 220.00 | 15 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 230.00 | | 9 364.00 | 546 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 068.00 | 18 150.00 | | 427 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 1 581.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 264.00 | 16 569.00 | | 423 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 069.00 | | 1 140.00 | 3 069.00 |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | 375.00 | | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | 375.00 | | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 001.00 | 375.00 | 1 140.00 | 7 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
UX Autres créances clients | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
ST Autres comptes | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96.00 | | | 96.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 898.00 | | | 108 898.00 |