| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 859.00 | 1 141.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
AP Constructions | 224 750.00 | 219 932.00 | 4 818.00 | 224 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 594.00 | 39 524.00 | 2 071.00 | 41 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 572.00 | 191 389.00 | 20 183.00 | 211 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 247.00 | 457 704.00 | 115 543.00 | 573 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 748.00 | 4 810.00 | 40 939.00 | 45 748.00 |
BZ Autres créances | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 492 922.00 | | 492 922.00 | 492 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 552.00 | 4 810.00 | 810 742.00 | 815 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 799.00 | 462 514.00 | 926 285.00 | 1 388 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
DH Report à nouveau | 649 030.00 | 648 681.00 | | 649 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 746.00 | 20 349.00 | | 16 746.00 |
DK Provisions réglementées | 789.00 | 1 929.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 715 906.00 | 720 300.00 | | 715 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362.00 | 8 932.00 | | 8 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 387.00 | 16 955.00 | | 62 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 015.00 | 54 383.00 | | 67 015.00 |
EA Autres dettes | 72 476.00 | 17 167.00 | | 72 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 379.00 | 97 478.00 | | 210 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 285.00 | 817 778.00 | | 926 285.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 379.00 | 97 478.00 | | 210 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 670.00 | 231 856.00 | 544 526.00 | 312 670.00 |
FG Production vendue services | 85 506.00 | 12 000.00 | 97 506.00 | 85 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 176.00 | 243 856.00 | 642 032.00 | 398 176.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 333.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | 146.00 | | 73.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 200.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 200.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | -1 060.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 566.00 | 499 167.00 | | 643 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 821.00 | 478 818.00 | | 626 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 746.00 | 20 349.00 | | 16 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 095.00 | | 2 152.00 | 571 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 595.00 | | 2 152.00 | 555 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 219.00 | 12 484.00 | | 445 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 1 474.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 835.00 | 11 010.00 | | 439 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 929.00 | | 1 140.00 | 1 929.00 |
6T Sur comptes clients | 4 308.00 | 502.00 | | 4 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 308.00 | 502.00 | | 4 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 236.00 | 502.00 | 1 140.00 | 6 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
UX Autres créances clients | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 281.00 | 210 281.00 | | 210 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
ST Autres comptes | 109 988.00 | | | 109 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 686.00 | | | 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 817.00 | | | 128 817.00 |