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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 567.00 | 10 466.00 | 100.00 | 10 567.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 533.00 | 89 639.00 | 54 893.00 | 144 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 857.00 | 438 716.00 | 172 141.00 | 610 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 623.00 | 538 822.00 | 246 801.00 | 785 623.00 |
BP En cours de production de services | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
BT Marchandises | 4 413 292.00 | 72 927.00 | 4 340 365.00 | 4 413 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 785.00 | 41 545.00 | 844 240.00 | 885 785.00 |
BZ Autres créances | 734 046.00 | | 734 046.00 | 734 046.00 |
CF Disponibilités | 491 784.00 | | 491 784.00 | 491 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 578 791.00 | 114 473.00 | 6 464 318.00 | 6 578 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 415.00 | 653 295.00 | 6 711 119.00 | 7 364 415.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 093.00 | | | 369 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DG Autres réserves | 159 269.00 | | | 159 269.00 |
DH Report à nouveau | -348 482.00 | | | -348 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 027.00 | | | -149 027.00 |
DL TOTAL (I) | 541 726.00 | | | 541 726.00 |
DP Provisions pour risques | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 838.00 | | | 965 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 861.00 | | | 4 832 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 612.00 | | | 238 612.00 |
EA Autres dettes | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 172.00 | | | 6 102 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 119.00 | | | 6 711 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 080 472.00 | | | 6 080 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 865 491.00 | | 14 865 491.00 | 14 865 491.00 |
FD Production vendue biens | 224 838.00 | | 224 838.00 | 224 838.00 |
FG Production vendue services | 3 445 212.00 | | 3 445 212.00 | 3 445 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 535 542.00 | | 18 535 542.00 | 18 535 542.00 |
FM Production stockée | | | -2 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 696 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 591 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 258.00 | |
GE Autres charges | | | 17 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 804 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 718 055.00 | | | 18 718 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 867 082.00 | | | 18 867 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 027.00 | | | -149 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 395.00 | | 72 942.00 | 751 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 714.00 | 785 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 714.00 | 763 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 378.00 | | 189.00 | 10 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 370.00 | | 72 753.00 | 729 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 260.00 | 76 832.00 | 36 739.00 | 493 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | 407.00 | | 10 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 201.00 | 76 424.00 | 36 739.00 | 483 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 027.00 | | 4 806.00 | 72 027.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 468.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 166.00 | 72 927.00 | 63 166.00 | 63 166.00 |
6T Sur comptes clients | 37 672.00 | 20 330.00 | 16 457.00 | 37 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 838.00 | 98 726.00 | 79 623.00 | 100 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 865.00 | 98 726.00 | 84 429.00 | 172 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 726.00 | 84 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 861.00 | 4 832 861.00 | | 4 832 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 830 625.00 | | | 830 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
VB T. V. A. | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
VC Groupe et associés | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VI Groupe et associés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320.00 | | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
VP Divers | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 045.00 | | | 505 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 306.00 | 1 568 859.00 | 59 446.00 | 1 628 306.00 |
VW T.V.A. | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 472.00 | 6 080 472.00 | | 6 080 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
ST Autres comptes | 450 288.00 | | | 450 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 278 020.00 | | | 278 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 302 047.00 | | | 3 302 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 077 005.00 | | | 3 077 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 240.00 | | | 947 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |