| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 766.00 | 10 630.00 | 136.00 | 10 766.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 649.00 | 108 942.00 | 64 706.00 | 173 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 822.00 | 436 647.00 | 152 175.00 | 588 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 924.00 | 563 570.00 | 224 353.00 | 787 924.00 |
BP En cours de production de services | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
BT Marchandises | 3 561 474.00 | 105 880.00 | 3 455 594.00 | 3 561 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 779.00 | 137 721.00 | 639 058.00 | 776 779.00 |
BZ Autres créances | 773 030.00 | 9 461.00 | 763 568.00 | 773 030.00 |
CF Disponibilités | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 405.00 | 253 062.00 | 4 985 342.00 | 5 238 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 329.00 | 816 633.00 | 5 209 696.00 | 6 026 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 595.00 | | | 167 595.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 093.00 | | | 369 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DG Autres réserves | 159 269.00 | | | 159 269.00 |
DH Report à nouveau | -497 510.00 | | | -497 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 753.00 | | | -621 753.00 |
DL TOTAL (I) | -80 027.00 | | | -80 027.00 |
DP Provisions pour risques | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 905.00 | | | 965 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 795.00 | | | 3 777 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 377.00 | | | 304 377.00 |
EA Autres dettes | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176 033.00 | | | 5 176 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 696.00 | | | 5 209 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165 358.00 | | | 5 165 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 797 976.00 | | 12 797 976.00 | 12 797 976.00 |
FD Production vendue biens | 205 060.00 | | 205 060.00 | 205 060.00 |
FG Production vendue services | 2 970 928.00 | | 2 970 928.00 | 2 970 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 973 965.00 | | 15 973 965.00 | 15 973 965.00 |
FM Production stockée | | | -8 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 176 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 066 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 133.00 | |
GE Autres charges | | | 10 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 712 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 888.00 | | | -27 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 200 932.00 | | | 16 200 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 686.00 | | | 16 822 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 753.00 | | | -621 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 623.00 | | 79 296.00 | 785 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 11 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 970.00 | 72 025.00 | 787 924.00 | 4 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 72 015.00 | 765 521.00 | 4 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | 199.00 | 10 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 409.00 | | 79 097.00 | 763 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 353.00 | 77 439.00 | 54 572.00 | 533 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 466.00 | 163.00 | | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 887.00 | 77 276.00 | 54 572.00 | 522 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 221.00 | 46 469.00 | | 67 221.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 927.00 | 105 880.00 | 72 927.00 | 72 927.00 |
6T Sur comptes clients | 41 545.00 | 108 444.00 | 12 268.00 | 41 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 942.00 | 231 135.00 | 90 664.00 | 119 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 163.00 | 277 604.00 | 90 664.00 | 187 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 457.00 | 90 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 811.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 795.00 | 3 777 795.00 | | 3 777 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 609 184.00 | | | 609 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 595.00 | | | 167 595.00 |
VB T. V. A. | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
VC Groupe et associés | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VI Groupe et associés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
VP Divers | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 065.00 | | | 645 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 702.00 | 1 385 821.00 | 171 881.00 | 1 557 702.00 |
VW T.V.A. | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165 358.00 | 5 165 358.00 | | 5 165 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
ST Autres comptes | 488 212.00 | | | 488 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 275 819.00 | | | 275 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 765 540.00 | | | 2 765 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 375 283.00 | | | 2 375 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 027.00 | | | 969 027.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |