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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
AP Constructions | 1 419 818.00 | 1 416 604.00 | 3 213.00 | 1 419 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 139.00 | 998.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 821.00 | 1 416 743.00 | 86 078.00 | 1 502 821.00 |
BZ Autres créances | 282 461.00 | | 282 461.00 | 282 461.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 236.00 | | 283 236.00 | 283 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 057.00 | 1 416 743.00 | 369 313.00 | 1 786 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | 232 621.00 | 132 605.00 | | 232 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 725.00 | 100 017.00 | | 107 725.00 |
DL TOTAL (I) | 345 225.00 | 237 500.00 | | 345 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625.00 | 12 611.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 5 122.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 596.00 | 64 645.00 | | 18 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 089.00 | 82 379.00 | | 24 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 313.00 | 319 878.00 | | 369 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 089.00 | 79 819.00 | | 24 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 55.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 863.00 | 50 008.00 | | 53 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 276.00 | 246 166.00 | | 245 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 551.00 | 146 149.00 | | 137 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 725.00 | 100 017.00 | | 107 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 864.00 | 25 152.00 | | 18 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 684.00 | | 1 137.00 | 1 501 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 684.00 | | 1 137.00 | 1 501 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 728.00 | 1 015.00 | | 1 415 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 728.00 | 1 015.00 | | 1 415 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 281 788.00 | | | 281 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 461.00 | 282 461.00 | | 282 461.00 |
VW T.V.A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 494.00 | 54 941.00 | | 55 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 233.00 | 7 795.00 | | 6 233.00 |
ST Autres comptes | 19 159.00 | 30 054.00 | | 19 159.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 460.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 958.00 | 55 401.00 | | 55 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 48 918.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 124.00 | 10 971.00 | | 5 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 392.00 | 38 850.00 | | 26 392.00 |