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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
AP Constructions | 1 419 818.00 | 1 416 641.00 | 3 177.00 | 1 419 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 186.00 | 951.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 821.00 | 1 416 827.00 | 85 994.00 | 1 502 821.00 |
BZ Autres créances | 299 778.00 | | 299 778.00 | 299 778.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 778.00 | | 299 778.00 | 299 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 599.00 | 1 416 827.00 | 385 773.00 | 1 802 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | 340 347.00 | 232 621.00 | | 340 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640.00 | 107 725.00 | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 349 865.00 | 345 225.00 | | 349 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 273.00 | 2 625.00 | | 13 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 2 868.00 | | 13 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 459.00 | 18 596.00 | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 908.00 | 24 089.00 | | 35 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 773.00 | 369 313.00 | | 385 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 908.00 | 24 089.00 | | 35 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 705.00 | 65.00 | | 10 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 53 863.00 | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 504.00 | 245 276.00 | | 20 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 864.00 | 137 551.00 | | 15 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 640.00 | 107 725.00 | | 4 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 821.00 | | | 1 502 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 821.00 | | | 1 502 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 743.00 | 84.00 | | 1 416 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 743.00 | 84.00 | | 1 416 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VC Groupe et associés | 297 592.00 | | | 297 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 778.00 | 299 778.00 | | 299 778.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | 55 494.00 | | 5 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 595.00 | 6 233.00 | | 8 595.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | 19 159.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 464.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 372.00 | 55 958.00 | | 5 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | 48 000.00 | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | 5 124.00 | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 596.00 | 26 392.00 | | 8 596.00 |