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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 628.00 | 56 777.00 | 167 851.00 | 224 628.00 |
AH Fonds commercial | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 048.00 | 121 259.00 | 31 789.00 | 153 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 916.00 | 51 677.00 | 15 239.00 | 66 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 947.00 | 233 569.00 | 439 378.00 | 672 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 910.00 | | 192 910.00 | 192 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
BT Marchandises | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 562.00 | 11 407.00 | 644 155.00 | 655 562.00 |
BZ Autres créances | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 020.00 | | 401 020.00 | 401 020.00 |
CF Disponibilités | 654 654.00 | | 654 654.00 | 654 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 351.00 | 11 407.00 | 2 151 944.00 | 2 163 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 298.00 | 244 976.00 | 2 591 322.00 | 2 836 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 265.00 | 542 416.00 | | 784 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 333.00 | 241 849.00 | | 388 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 598.00 | 1 334 265.00 | | 1 722 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 785.00 | 20 482.00 | | 20 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 640.00 | 324 735.00 | | 589 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 754.00 | 338 004.00 | | 240 754.00 |
EA Autres dettes | 17 545.00 | 28 683.00 | | 17 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 724.00 | 711 925.00 | | 868 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 322.00 | 2 046 190.00 | | 2 591 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 724.00 | 711 925.00 | | 868 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 823.00 | | 213 540.00 | 467 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 415.00 | 672 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 415.00 | 290 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 420.00 | | 130 000.00 | 233 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 710.00 | | 81 320.00 | 217 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 693.00 | | 2 220.00 | 16 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 649.00 | 43 007.00 | 8 087.00 | 198 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 707.00 | 18 926.00 | | 41 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 943.00 | 24 082.00 | 8 087.00 | 156 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 806.00 | 7 683.00 | 82.00 | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | 7 683.00 | 82.00 | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | 7 683.00 | 82.00 | 3 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 683.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 640.00 | 589 640.00 | | 589 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
UX Autres créances clients | 635 154.00 | | | 635 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VB T. V. A. | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 358.00 | 804 358.00 | | 804 358.00 |
VW T.V.A. | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 724.00 | 868 724.00 | | 868 724.00 |