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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 610.00 | 66 454.00 | 177 156.00 | 243 610.00 |
AH Fonds commercial | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 137.00 | 212 592.00 | 162 545.00 | 375 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 331.00 | 66 496.00 | 21 834.00 | 88 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 805.00 | | 219 805.00 | 219 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 359.00 | 349 397.00 | 733 961.00 | 1 083 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 053.00 | 6 995.00 | 188 058.00 | 195 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 176.00 | 14 753.00 | 34 423.00 | 49 176.00 |
BT Marchandises | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 359.00 | 31 535.00 | 834 823.00 | 866 359.00 |
BZ Autres créances | 176 551.00 | | 176 551.00 | 176 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 302.00 | | 404 302.00 | 404 302.00 |
CF Disponibilités | 871 858.00 | | 871 858.00 | 871 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 447.00 | 53 283.00 | 2 583 164.00 | 2 636 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 805.00 | 402 681.00 | 3 317 125.00 | 3 719 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 237.00 | 1 288 827.00 | | 1 577 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 883.00 | 288 410.00 | | 279 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 120.00 | 2 127 237.00 | | 2 407 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 269.00 | 114 072.00 | | 94 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | 5 602.00 | | 5 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 946.00 | 453 057.00 | | 532 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 316.00 | 248 190.00 | | 275 316.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 44 244.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 005.00 | 865 164.00 | | 910 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 125.00 | 2 992 401.00 | | 3 317 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 720.00 | 770 949.00 | | 835 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 530.00 | | 271 248.00 | 812 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 1 083 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 382 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 773.00 | | 1 050.00 | 381 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 075.00 | | 270 198.00 | 413 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 839.00 | 72 558.00 | | 276 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 383.00 | 25 927.00 | | 44 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 456.00 | 46 632.00 | | 232 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 748.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 857.00 | 15 778.00 | 100.00 | 15 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 857.00 | 37 526.00 | 100.00 | 15 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 857.00 | 37 526.00 | 100.00 | 15 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 526.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 946.00 | 532 946.00 | | 532 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 258.00 | 150 258.00 | | 150 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
UX Autres créances clients | 808 759.00 | 808 759.00 | | 808 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 269.00 | 19 984.00 | 74 285.00 | 94 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 036.00 | 1 098 036.00 | | 1 098 036.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 005.00 | 835 720.00 | 74 285.00 | 910 005.00 |