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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 300.00 | 50 499.00 | 6 802.00 | 57 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 778.00 | 67 800.00 | 65 978.00 | 133 778.00 |
BT Marchandises | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 739.00 | 33 363.00 | 830 376.00 | 863 739.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 369.00 | 33 363.00 | 865 006.00 | 898 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 147.00 | 101 164.00 | 930 984.00 | 1 032 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720 337.00 | | | 720 337.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 588.00 | -49 002.00 | | -33 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 514.00 | 15 414.00 | | -20 514.00 |
DL TOTAL (I) | 27 926.00 | 48 440.00 | | 27 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 857.00 | 20 286.00 | | 39 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 770.00 | 741 982.00 | | 767 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 096.00 | 37 306.00 | | 20 096.00 |
EA Autres dettes | | 1 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 058.00 | 801 820.00 | | 828 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 984.00 | 925 260.00 | | 930 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 280.00 | 305 207.00 | | 321 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 166.00 | 20 286.00 | | 27 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 993.00 | | 4 786.00 | 128 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 515.00 | | 4 786.00 | 52 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 047.00 | 1 754.00 | | 66 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 745.00 | 1 754.00 | | 48 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 363.00 | | | 108 363.00 |