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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 300.00 | 53 369.00 | 3 931.00 | 57 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 734.00 | 74 251.00 | 64 484.00 | 138 734.00 |
BT Marchandises | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 156.00 | 33 363.00 | 765 792.00 | 799 156.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 226.00 | 33 363.00 | 820 862.00 | 854 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 960.00 | 107 614.00 | 885 346.00 | 992 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720 337.00 | | | 720 337.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | -54 102.00 | -33 588.00 | | -54 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 407.00 | -20 514.00 | | -11 407.00 |
DL TOTAL (I) | 16 519.00 | 27 926.00 | | 16 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 605.00 | 39 857.00 | | 62 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 335.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 742.00 | 767 770.00 | | 716 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 108.00 | 20 096.00 | | 14 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 827.00 | 828 058.00 | | 793 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 346.00 | 930 984.00 | | 885 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 603.00 | 321 280.00 | | 289 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 653.00 | 27 166.00 | | 52 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 778.00 | | 4 956.00 | 133 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 301.00 | | 3 580.00 | 17 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 177.00 | | 1 376.00 | 59 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 800.00 | 6 451.00 | | 67 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 301.00 | 3 580.00 | | 17 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 499.00 | 2 870.00 | | 50 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 363.00 | | | 108 363.00 |