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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 488.00 | 46 709.00 | 3 778.00 | 50 488.00 |
AN Terrains | 85 441.00 | 30 203.00 | 55 238.00 | 85 441.00 |
AP Constructions | 1 852 699.00 | 1 016 167.00 | 836 532.00 | 1 852 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 363.00 | 2 051 931.00 | 812 432.00 | 2 864 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 714.00 | 357 221.00 | 51 494.00 | 408 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 291 812.00 | 3 502 231.00 | 1 789 581.00 | 5 291 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 012.00 | 1 555.00 | 464 456.00 | 466 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 148 096.00 | 16 917.00 | 1 131 179.00 | 1 148 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 991.00 | | 794 991.00 | 794 991.00 |
BZ Autres créances | 178 262.00 | | 178 262.00 | 178 262.00 |
CF Disponibilités | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 526.00 | 18 472.00 | 2 658 054.00 | 2 676 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 338.00 | 3 520 703.00 | 4 447 635.00 | 7 968 338.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 221.00 | 387 221.00 | | 387 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
DG Autres réserves | 422 035.00 | 439 134.00 | | 422 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 242.00 | -17 098.00 | | -5 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 460.00 | 152 926.00 | | 126 460.00 |
DK Provisions réglementées | 127 005.00 | 114 115.00 | | 127 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 202.00 | 1 115 019.00 | | 1 096 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 571.00 | 100 918.00 | | 110 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 571.00 | 100 918.00 | | 110 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 590.00 | 662 317.00 | | 655 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 272.00 | 166 644.00 | | 222 272.00 |
EA Autres dettes | 2 363 000.00 | 2 870 000.00 | | 2 363 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 862.00 | 3 757 642.00 | | 3 240 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 635.00 | 4 973 580.00 | | 4 447 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 729 305.00 | 621 687.00 | 5 350 992.00 | 4 729 305.00 |
FG Production vendue services | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 054.00 | 621 687.00 | 5 361 741.00 | 4 740 054.00 |
FM Production stockée | | | 3 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 653.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 752.00 | 18 714.00 | | 5 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 465.00 | 25 589.00 | | 26 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 651.00 | 10 965.00 | | 19 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 868.00 | 55 268.00 | | 51 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 393.00 | 41 622.00 | | 23 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 541.00 | 30 711.00 | | 32 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 870.00 | 72 333.00 | | 62 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 002.00 | -17 065.00 | | -11 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 106.00 | -28 804.00 | | -19 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 824.00 | 6 026 085.00 | | 5 509 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 066.00 | 6 043 184.00 | | 5 515 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 242.00 | -17 098.00 | | -5 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 318.00 | | 100 781.00 | 5 208 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 287.00 | 5 291 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 287.00 | 5 241 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 261.00 | | 4 227.00 | 46 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 161 951.00 | | 96 554.00 | 5 161 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 834.00 | 354 749.00 | 10 351.00 | 3 157 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 519.00 | 8 190.00 | | 38 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 314.00 | 346 559.00 | 10 351.00 | 3 119 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 131 250.00 | 181 020.00 | 127 550.00 | 131 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 115.00 | 32 541.00 | 19 651.00 | 114 115.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 918.00 | 9 653.00 | | 100 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 125.00 | 18 102.00 | 12 755.00 | 13 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 158.00 | 60 296.00 | 32 406.00 | 228 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 755.00 | 12 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 541.00 | 19 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 590.00 | 655 590.00 | | 655 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 505.00 | 131 505.00 | | 131 505.00 |
UX Autres créances clients | 794 991.00 | | | 794 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
VC Groupe et associés | 136 586.00 | | | 136 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 363 000.00 | 2 363 000.00 | | 2 363 000.00 |
VP Divers | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 217.00 | 1 040 217.00 | | 1 040 217.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 862.00 | 3 240 862.00 | | 3 240 862.00 |