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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 488.00 | 48 257.00 | 2 231.00 | 50 488.00 |
AN Terrains | 85 441.00 | 35 916.00 | 49 526.00 | 85 441.00 |
AP Constructions | 1 905 243.00 | 1 146 590.00 | 758 653.00 | 1 905 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911 387.00 | 2 230 179.00 | 681 208.00 | 2 911 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 714.00 | 371 814.00 | 36 901.00 | 408 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 361 380.00 | 3 832 756.00 | 1 528 624.00 | 5 361 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513 671.00 | 15 975.00 | 1 497 695.00 | 1 513 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 569.00 | 22 206.00 | 695 363.00 | 717 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 992.00 | | 971 992.00 | 971 992.00 |
BZ Autres créances | 286 869.00 | | 286 869.00 | 286 869.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 813.00 | 38 181.00 | 3 519 632.00 | 3 557 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 193.00 | 3 870 937.00 | 5 048 256.00 | 8 919 193.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 221.00 | 387 221.00 | | 387 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
DG Autres réserves | 416 793.00 | 422 035.00 | | 416 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 274.00 | -5 242.00 | | -269 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 601.00 | 126 460.00 | | 102 601.00 |
DK Provisions réglementées | 132 585.00 | 127 005.00 | | 132 585.00 |
DL TOTAL (I) | 808 649.00 | 1 096 202.00 | | 808 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 028.00 | 110 571.00 | | 139 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 028.00 | 110 571.00 | | 139 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 760.00 | 655 590.00 | | 616 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 606.00 | 222 272.00 | | 200 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 3 206 997.00 | 2 363 000.00 | | 3 206 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 579.00 | 3 240 862.00 | | 4 100 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 256.00 | 4 447 635.00 | | 5 048 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 874 069.00 | 736 505.00 | 5 610 574.00 | 4 874 069.00 |
FG Production vendue services | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 903.00 | 736 505.00 | 5 624 408.00 | 4 887 903.00 |
FM Production stockée | | | -430 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 348 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 799.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058.00 | 5 752.00 | | 6 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 859.00 | 26 465.00 | | 23 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 041.00 | 19 651.00 | | 12 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 957.00 | 51 868.00 | | 41 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 843.00 | 23 393.00 | | 19 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 279.00 | 32 541.00 | | 36 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 122.00 | 62 870.00 | | 56 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 164.00 | -11 002.00 | | -14 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 526.00 | -19 106.00 | | -25 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 417.00 | 5 509 824.00 | | 5 390 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 691.00 | 5 515 066.00 | | 5 659 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 274.00 | -5 242.00 | | -269 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 812.00 | | 103 397.00 | 5 291 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 3 830.00 | 5 361 380.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 830.00 | 5 310 785.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241 218.00 | | 103 397.00 | 5 241 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 231.00 | 334 354.00 | 3 830.00 | 3 502 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 709.00 | 1 548.00 | | 46 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 522.00 | 332 806.00 | 3 830.00 | 3 455 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 005.00 | 17 621.00 | 12 041.00 | 127 005.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 571.00 | 28 457.00 | | 110 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 472.00 | 36 542.00 | 16 833.00 | 18 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 472.00 | 36 542.00 | 16 833.00 | 18 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 048.00 | 82 620.00 | 28 873.00 | 256 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 341.00 | 16 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 279.00 | 12 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 760.00 | 616 760.00 | | 616 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 971 992.00 | | | 971 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VC Groupe et associés | 200 817.00 | | | 200 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 206 000.00 | 3 206 000.00 | | 3 206 000.00 |
VP Divers | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 538.00 | 1 326 538.00 | | 1 326 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 579.00 | 4 100 579.00 | | 4 100 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |