| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 347.00 | | 220 347.00 | 220 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 272.00 | 52 008.00 | 1 264.00 | 53 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 132.00 | 142 448.00 | 3 684.00 | 146 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 115.00 | 194 456.00 | 233 659.00 | 428 115.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 130.00 | 194 456.00 | 285 674.00 | 480 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
DG Autres réserves | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116.00 | 6 097.00 | | -1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 172 309.00 | 179 521.00 | | 172 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 294.00 | 69 296.00 | | 78 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | 12 493.00 | | 16 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 172.00 | 26 522.00 | | 17 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 365.00 | 108 311.00 | | 113 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 674.00 | 287 833.00 | | 285 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 365.00 | 108 311.00 | | 113 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 748.00 | | 376 748.00 | 376 748.00 |
FG Production vendue services | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 077.00 | | 379 077.00 | 379 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 398.00 | 17 182.00 | | 22 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | 574.00 | | 3 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | 574.00 | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 263.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 263.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | 311.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 407.00 | 409 698.00 | | 383 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 523.00 | 403 601.00 | | 384 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116.00 | 6 097.00 | | -1 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 554.00 | 2 040.00 | | 2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 972.00 | | 9 046.00 | 431 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 903.00 | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 903.00 | 428 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 347.00 | | | 220 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 464.00 | | 1 941.00 | 197 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 161.00 | | 7 105.00 | 14 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 134.00 | 3 323.00 | | 191 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 134.00 | 3 323.00 | | 191 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | 4 852.00 | | 4 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 450.00 | 6 280.00 | | 8 450.00 |
ST Autres comptes | 38 583.00 | 47 028.00 | | 38 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 679.00 | 68 540.00 | | 50 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 857.00 | 3 832.00 | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 932.00 | 8 684.00 | | 7 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 265.00 | 44 798.00 | | 41 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 070.00 | 29 280.00 | | 25 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 712.00 | 121 848.00 | | 97 712.00 |