| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 347.00 | | 220 347.00 | 220 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 097.00 | 31 060.00 | 2 036.00 | 33 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 938.00 | 141 932.00 | 9 006.00 | 150 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 900.00 | 172 992.00 | 238 908.00 | 411 900.00 |
BT Marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 964.00 | 172 992.00 | 306 972.00 | 479 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
DG Autres réserves | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
DH Report à nouveau | 4 775.00 | 4 873.00 | | 4 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 084.00 | -98.00 | | -17 084.00 |
DL TOTAL (I) | 161 116.00 | 178 199.00 | | 161 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 343.00 | 78 291.00 | | 80 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971.00 | 11 481.00 | | 44 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 006.00 | 14 388.00 | | 19 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 314.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 856.00 | 105 474.00 | | 145 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 972.00 | 283 674.00 | | 306 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 856.00 | 105 474.00 | | 145 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 702.00 | | 231 702.00 | 231 702.00 |
FG Production vendue services | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 473.00 | | 233 473.00 | 233 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 293.00 | 22 718.00 | | 21 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 389.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 389.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 16.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 16.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | 373.00 | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 350.00 | 326 726.00 | | 253 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 434.00 | 326 823.00 | | 270 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 084.00 | -98.00 | | -17 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 203.00 | | 6 383.00 | 406 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 411 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 184 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 347.00 | | | 220 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 477.00 | | 6 244.00 | 178 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 379.00 | | 140.00 | 7 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 478.00 | 3 623.00 | 109.00 | 169 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 478.00 | 3 623.00 | 109.00 | 169 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 856.00 | 145 856.00 | | 145 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 3 727.00 | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 609.00 | 6 665.00 | | 7 609.00 |
ST Autres comptes | 28 424.00 | 37 116.00 | | 28 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 111.00 | 36 757.00 | | 34 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | 1 026.00 | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | 4 753.00 | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 568.00 | 35 763.00 | | 25 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 402.00 | 21 790.00 | | 18 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 144.00 | 80 538.00 | | 70 144.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |