| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 645.00 | 24 689.00 | 9 956.00 | 34 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 661.00 | 25 689.00 | 9 971.00 | 35 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BT Marchandises | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 519.00 | 25 689.00 | 93 830.00 | 119 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 667.00 | 46 160.00 | | 49 667.00 |
DH Report à nouveau | | 3 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 949.00 | 3 507.00 | | 3 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 316.00 | 1 610.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 63 317.00 | 59 661.00 | | 63 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505.00 | 8 815.00 | | 5 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 1 588.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 6 617.00 | | 5 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 589.00 | 17 066.00 | | 17 589.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 106.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 513.00 | 34 193.00 | | 30 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 830.00 | 93 854.00 | | 93 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 452.00 | 28 700.00 | | 28 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 986.00 | | 109 986.00 | 109 986.00 |
FG Production vendue services | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 157.00 | | 133 157.00 | 133 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | 1 254.00 | | 2 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 274.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 568.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 160.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 160.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 408.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 335.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 435.00 | 134 165.00 | | 136 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 485.00 | 130 658.00 | | 132 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 949.00 | 3 507.00 | | 3 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 441.00 | | 600.00 | 35 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 35 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 35 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 425.00 | | 600.00 | 35 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 434.00 | 2 636.00 | 380.00 | 23 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 434.00 | 2 636.00 | 380.00 | 23 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 492.00 | 3 431.00 | 2 061.00 | 5 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VP Divers | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 513.00 | 28 452.00 | 2 061.00 | 30 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 870.00 | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 564.00 | 2 963.00 | | 3 564.00 |
ST Autres comptes | 11 037.00 | 7 944.00 | | 11 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 656.00 | 15 666.00 | | 15 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 832.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | 2 702.00 | | 2 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 630.00 | 23 307.00 | | 26 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 107.00 | 13 415.00 | | 15 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 256.00 | 26 573.00 | | 30 256.00 |