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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 865.00 | 26 202.00 | 7 663.00 | 33 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 880.00 | 27 202.00 | 7 678.00 | 34 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 209.00 | | 84 209.00 | 84 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 089.00 | 27 202.00 | 91 887.00 | 119 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 616.00 | 49 667.00 | | 53 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563.00 | 3 949.00 | | 2 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 022.00 | 1 316.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 65 586.00 | 63 317.00 | | 65 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068.00 | 5 505.00 | | 2 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 1 579.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 5 805.00 | | 6 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 343.00 | 16 947.00 | | 16 343.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 35.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 301.00 | 29 871.00 | | 26 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 887.00 | 93 188.00 | | 91 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 301.00 | 27 810.00 | | 26 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 748.00 | | 104 748.00 | 104 748.00 |
FG Production vendue services | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | 2 742.00 | | 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 296.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | 251.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 313.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 106.00 | 136 435.00 | | 128 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 543.00 | 132 485.00 | | 125 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563.00 | 3 949.00 | | 2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 34 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 34 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 689.00 | 2 293.00 | 781.00 | 25 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 689.00 | 2 293.00 | 781.00 | 25 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VP Divers | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 821.00 | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | 3 564.00 | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 7 859.00 | 11 037.00 | | 7 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 838.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 816.00 | 2 659.00 | | 2 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 432.00 | 26 630.00 | | 25 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 506.00 | 15 107.00 | | 13 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 625.00 | 30 256.00 | | 26 625.00 |