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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 151.00 | 32 653.00 | 4 498.00 | 37 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 251.00 | 27 869.00 | 88 382.00 | 116 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 100.00 | 67 970.00 | 125 130.00 | 193 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 794.00 | 5 270.00 | 123 525.00 | 128 794.00 |
BZ Autres créances | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CF Disponibilités | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 378.00 | 5 270.00 | 180 108.00 | 185 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 478.00 | 73 240.00 | 305 238.00 | 378 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -116 389.00 | -217 180.00 | | -116 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 538.00 | 100 791.00 | | -148 538.00 |
DL TOTAL (I) | -219 682.00 | -71 144.00 | | -219 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 591.00 | 48 277.00 | | 62 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 545.00 | 37 164.00 | | 124 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 464.00 | 105 886.00 | | 72 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 532.00 | 79 751.00 | | 86 532.00 |
EA Autres dettes | 178 789.00 | 141 324.00 | | 178 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 920.00 | 412 401.00 | | 524 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 238.00 | 341 257.00 | | 305 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 256.00 | 412 401.00 | | 480 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 672 824.00 | | 1 672 824.00 | 1 672 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 824.00 | | 1 672 824.00 | 1 672 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 31 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 574.00 | 3 822.00 | | 10 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 85 317.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 85 317.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 110.00 | 1 348.00 | | 21 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 869.00 | 1 348.00 | | 28 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 808.00 | 83 968.00 | | -28 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 791.00 | 1 802 996.00 | | 1 708 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 329.00 | 1 702 205.00 | | 1 857 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 538.00 | 100 791.00 | | -148 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 392.00 | | 46 775.00 | 171 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 067.00 | 193 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 731.00 | 44 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 336.00 | 116 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 812.00 | | 46 775.00 | 87 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 379.00 | 15 922.00 | 21 331.00 | 73 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 365.00 | 3 467.00 | 6 731.00 | 43 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 014.00 | 12 455.00 | 14 600.00 | 30 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 789.00 | 178 789.00 | | 178 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 469.00 | 17 806.00 | 44 664.00 | 62 469.00 |
VI Groupe et associés | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 627.00 | 208 627.00 | | 208 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 920.00 | 480 256.00 | 44 664.00 | 524 920.00 |