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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 407.00 | 36 950.00 | 2 457.00 | 39 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 483.00 | 38 453.00 | 46 030.00 | 84 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 696.00 | 82 851.00 | 75 845.00 | 158 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 127.00 | 10 712.00 | 51 415.00 | 62 127.00 |
BZ Autres créances | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CF Disponibilités | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 995.00 | 10 712.00 | 113 283.00 | 123 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 691.00 | 93 563.00 | 189 128.00 | 282 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -493 637.00 | -264 927.00 | | -493 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 346.00 | -228 710.00 | | -81 346.00 |
DL TOTAL (I) | -529 738.00 | -448 392.00 | | -529 738.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 787.00 | 50 649.00 | | 50 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 063.00 | 220 359.00 | | 203 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 515.00 | 109 933.00 | | 110 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 103.00 | 107 957.00 | | 105 103.00 |
EA Autres dettes | 230 398.00 | 184 390.00 | | 230 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 866.00 | 673 288.00 | | 699 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 128.00 | 243 896.00 | | 189 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 866.00 | 673 288.00 | | 699 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 132.00 | | 3 770.00 | 158 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 206.00 | 27 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 158 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 599.00 | | 2 256.00 | 44 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 050.00 | | 1 514.00 | 29 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 604.00 | 11 247.00 | | 71 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 799.00 | 1 599.00 | | 42 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 805.00 | 9 648.00 | | 28 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 540.00 | 172.00 | | 10 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 540.00 | 172.00 | | 10 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 540.00 | 172.00 | | 29 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 398.00 | 230 398.00 | | 230 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
UX Autres créances clients | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VI Groupe et associés | 203 063.00 | 203 063.00 | | 203 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 866.00 | 699 866.00 | | 699 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |