| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
BF Prêts | 355 885.00 | 355 885.00 | | 355 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 990.00 | 400 794.00 | 12 196.00 | 412 990.00 |
BT Marchandises | 131 116.00 | | 131 116.00 | 131 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 122.00 | 98 623.00 | 81 498.00 | 180 122.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CF Disponibilités | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 802.00 | 98 623.00 | 274 179.00 | 372 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 792.00 | 499 417.00 | 286 375.00 | 785 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 882.00 | 75 016.00 | | 87 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 377.00 | 12 866.00 | | -11 377.00 |
DL TOTAL (I) | 186 504.00 | 197 882.00 | | 186 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 912.00 | 16 621.00 | | 16 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | 29 224.00 | | 43 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 806.00 | 34 700.00 | | 38 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664.00 | 5 711.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 871.00 | 87 972.00 | | 99 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 375.00 | 285 854.00 | | 286 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 871.00 | 87 972.00 | | 99 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 181.00 | | 493 181.00 | 493 181.00 |
FG Production vendue services | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 163.00 | | 500 163.00 | 500 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 364 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 115.00 | 364 000.00 | | 8 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 466.00 | 3 000.00 | | 12 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 364 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 466.00 | 367 000.00 | | 12 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | -3 000.00 | | -4 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 206.00 | -1 612.00 | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 278.00 | 1 022 329.00 | | 509 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 656.00 | 1 009 464.00 | | 520 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 377.00 | 12 866.00 | | -11 377.00 |