| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
BF Prêts | 355 885.00 | 355 885.00 | | 355 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 989.00 | 400 794.00 | 12 196.00 | 412 989.00 |
BT Marchandises | 136 995.00 | | 136 995.00 | 136 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 420.00 | 99 239.00 | 43 181.00 | 142 420.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 634.00 | 99 239.00 | 226 396.00 | 325 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 624.00 | 500 032.00 | 238 592.00 | 738 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 504.00 | 87 882.00 | | 76 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 009.00 | -11 377.00 | | -13 009.00 |
DL TOTAL (I) | 173 495.00 | 186 504.00 | | 173 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 570.00 | 43 489.00 | | 30 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 899.00 | 38 806.00 | | 33 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627.00 | 664.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 096.00 | 99 871.00 | | 65 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 592.00 | 286 375.00 | | 238 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 289.00 | | 491 289.00 | 491 289.00 |
FG Production vendue services | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 415.00 | | 492 415.00 | 492 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | -1 206.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 422.00 | 509 278.00 | | 492 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 430.00 | 520 656.00 | | 505 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 009.00 | -11 377.00 | | -13 009.00 |