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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 931.00 | 16 373.00 | 24 558.00 | 40 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 155.00 | 16 373.00 | 132 783.00 | 149 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 665.00 | | 274 665.00 | 274 665.00 |
BZ Autres créances | 222 412.00 | | 222 412.00 | 222 412.00 |
CF Disponibilités | 526 263.00 | | 526 263.00 | 526 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 581.00 | | 1 075 581.00 | 1 075 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 736.00 | 16 373.00 | 1 208 364.00 | 1 224 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 941 172.00 | 830 328.00 | | 941 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 120.00 | 221 844.00 | | 151 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 291.00 | 1 096 172.00 | | 1 136 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 18 175.00 | | 12 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 072.00 | 23 230.00 | | 72 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 364.00 | 1 119 402.00 | | 1 208 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 072.00 | 23 230.00 | | 72 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 055.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FG Production vendue services | 1 415 954.00 | | 1 415 954.00 | 1 415 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 782.00 | | 1 416 782.00 | 1 416 782.00 |
FQ Autres produits | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 980.00 | | | 320 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 980.00 | | | 320 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 514.00 | | | 266 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 514.00 | | | 266 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 715.00 | 91 728.00 | | 56 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 481.00 | 1 472 090.00 | | 1 741 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 361.00 | 1 250 246.00 | | 1 590 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 120.00 | 221 844.00 | | 151 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 973.00 | | 789 363.00 | 492 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 280.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 181.00 | 149 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779 900.00 | 146 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 473.00 | | 433 583.00 | 492 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 355 780.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 376.00 | 107 711.00 | 237 714.00 | 146 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 376.00 | 107 711.00 | 237 714.00 | 146 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
UX Autres créances clients | 274 665.00 | | | 274 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VC Groupe et associés | 190 104.00 | | | 190 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 318.00 | 549 318.00 | | 549 318.00 |
VW T.V.A. | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 021.00 | 10 130.00 | | 11 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 312.00 | 26 810.00 | | 21 312.00 |
ST Autres comptes | 300 833.00 | 268 993.00 | | 300 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 230.00 | 68 150.00 | | 87 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 588.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 207.00 | 10 718.00 | | 12 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 350.00 | 137 787.00 | | 274 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 524.00 | 87 874.00 | | 89 524.00 |
ZE Dividendes | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 375.00 | 363 954.00 | | 409 375.00 |