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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 480.00 | 12 888.00 | 8 592.00 | 21 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 705.00 | 12 888.00 | 151 817.00 | 164 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 402.00 | | 132 402.00 | 132 402.00 |
BZ Autres créances | 111 588.00 | | 111 588.00 | 111 588.00 |
CF Disponibilités | 448 250.00 | | 448 250.00 | 448 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 205.00 | | 740 205.00 | 740 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 910.00 | 12 888.00 | 892 022.00 | 904 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 291.00 | 941 172.00 | | 798 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 960.00 | 151 120.00 | | 30 960.00 |
DL TOTAL (I) | 873 251.00 | 1 136 291.00 | | 873 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 12 542.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 611.00 | 59 530.00 | | 16 611.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 771.00 | 72 072.00 | | 18 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 022.00 | 1 208 364.00 | | 892 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 771.00 | 72 072.00 | | 18 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FG Production vendue services | 619 835.00 | | 619 835.00 | 619 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 680.00 | | 620 680.00 | 620 680.00 |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 780.00 | 320 980.00 | | 7 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 780.00 | 320 980.00 | | 7 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 780.00 | 266 514.00 | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 780.00 | 266 514.00 | | 7 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 466.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 56 715.00 | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 997.00 | 1 741 481.00 | | 629 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 037.00 | 1 590 361.00 | | 599 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 960.00 | 151 120.00 | | 30 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 155.00 | | 43 560.00 | 149 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 011.00 | 164 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 231.00 | 126 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 155.00 | | 7 780.00 | 146 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 35 780.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 373.00 | 8 186.00 | 11 671.00 | 16 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 373.00 | 8 186.00 | 11 671.00 | 16 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 132 402.00 | | | 132 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 955.00 | 291 955.00 | | 291 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 586.00 | 11 021.00 | | 6 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 840.00 | 21 312.00 | | 16 840.00 |
ST Autres comptes | 138 868.00 | 300 833.00 | | 138 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 495.00 | 87 230.00 | | 52 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 1 186.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 859.00 | 12 207.00 | | 6 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 931.00 | 274 350.00 | | 106 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 383.00 | 89 524.00 | | 33 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 203.00 | 409 375.00 | | 208 203.00 |