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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 12 459.00 | 8 026.00 | 4 433.00 | 12 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 023.00 | 207 350.00 | 3 674.00 | 211 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 639.00 | 58 502.00 | 8 137.00 | 66 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 698.00 | 278 188.00 | 79 510.00 | 357 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 834.00 | 8 692.00 | 77 142.00 | 85 834.00 |
BZ Autres créances | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 874.00 | 8 692.00 | 298 182.00 | 306 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 572.00 | 286 880.00 | 377 693.00 | 664 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 215 324.00 | | | 215 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 032.00 | | | -45 032.00 |
DL TOTAL (I) | 317 692.00 | | | 317 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 693.00 | | | 377 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 324.00 | | 234 324.00 | 234 324.00 |
FG Production vendue services | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 347.00 | | 280 347.00 | 280 347.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 105.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 429.00 | | | 300 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 461.00 | | | 345 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 032.00 | | | -45 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 465.00 | | 739.00 | 357 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 357 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 290 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 888.00 | | 739.00 | 289 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 589.00 | 11 105.00 | 505.00 | 267 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 278.00 | 11 105.00 | 505.00 | 263 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 025.00 | | 1 333.00 | 10 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 025.00 | | 1 333.00 | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | | 1 333.00 | 10 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
UX Autres créances clients | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VB T. V. A. | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 289.00 | 3 998.00 | 3 291.00 | 7 289.00 |
VI Groupe et associés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 326.00 | 103 905.00 | 22 422.00 | 126 326.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 001.00 | 56 710.00 | 3 291.00 | 60 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
ST Autres comptes | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 346.00 | | | 128 346.00 |