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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 12 459.00 | 8 578.00 | 3 880.00 | 12 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 023.00 | 209 738.00 | 1 285.00 | 211 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 338.00 | 61 732.00 | 14 606.00 | 76 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 398.00 | 284 359.00 | 83 038.00 | 367 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 692.00 | 11 025.00 | 26 667.00 | 37 692.00 |
BZ Autres créances | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 550.00 | 11 025.00 | 104 525.00 | 115 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 948.00 | 295 384.00 | 187 564.00 | 482 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 119 431.00 | 215 323.00 | | 119 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 379.00 | -45 031.00 | | -116 379.00 |
DL TOTAL (I) | 150 452.00 | 317 691.00 | | 150 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297.00 | 7 289.00 | | 3 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 416.00 | 11 071.00 | | 18 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 863.00 | 14 469.00 | | 8 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533.00 | 27 171.00 | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 111.00 | 60 000.00 | | 37 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 564.00 | 377 692.00 | | 187 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 111.00 | 56 710.00 | | 37 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 434.00 | |
FM Production stockée | | | -4 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 169.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 638.00 | 410.00 | | 61 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 569.00 | -241.00 | | -61 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 768.00 | 288 014.00 | | 100 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 147.00 | 333 045.00 | | 217 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 379.00 | -45 031.00 | | -116 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 691.00 | 2 333.00 | 11 025.00 | 8 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 691.00 | 2 333.00 | 11 025.00 | 8 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 691.00 | 2 333.00 | 11 025.00 | 8 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VI Groupe et associés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 753.00 | 38 332.00 | 20 421.00 | 58 753.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |