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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 493.00 | 69 785.00 | 45 708.00 | 115 493.00 |
040 Immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 923.00 | 71 809.00 | 50 114.00 | 121 923.00 |
060 Stock marchandises | 150 236.00 | 2 236.00 | 148 000.00 | 150 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 893.00 | 677.00 | 16 216.00 | 16 893.00 |
072 Créances – Autres | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
084 Disponibilités | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 317.00 | 2 913.00 | 203 404.00 | 206 317.00 |
110 Total général Actif | 328 240.00 | 74 722.00 | 253 518.00 | 328 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 964.00 | | | 567 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 651.00 | | | 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 838.00 | | | 579 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 043.00 | | | 351 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
242 Autres charges externes. | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
252 Charges sociales | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
262 Autres charges | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 425.00 | | | 566 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
294 Charges financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 724.00 | | | 10 724.00 |