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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 272.00 | 106 922.00 | 13 350.00 | 120 272.00 |
040 Immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 702.00 | 108 947.00 | 17 755.00 | 126 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
060 Stock marchandises | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
072 Créances – Autres | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
084 Disponibilités | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 948.00 | | 241 948.00 | 241 948.00 |
110 Total général Actif | 368 650.00 | 108 947.00 | 259 703.00 | 368 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 100.00 | 590 989.00 | | 678 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 240.00 | 1 077.00 | | 1 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 803.00 | 2 511.00 | | 33 803.00 |
230 Autres produits | 983.00 | 101.00 | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 126.00 | 594 678.00 | | 714 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 882.00 | 378 633.00 | | 447 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 716.00 | 11 600.00 | | -2 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 033.00 | 716.00 | | 1 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -617.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 76 413.00 | 76 355.00 | | 76 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 457.00 | 8 518.00 | | 8 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 448.00 | 77 135.00 | | 82 448.00 |
252 Charges sociales | 28 988.00 | 26 381.00 | | 28 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 471.00 | 7 014.00 | | 7 471.00 |
262 Autres charges | 11 405.00 | 7 724.00 | | 11 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 351.00 | 593 458.00 | | 661 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 775.00 | 1 220.00 | | 52 775.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 780.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 471.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 403.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | -162.00 | | 5 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 476.00 | 3 288.00 | | 47 476.00 |