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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 083.00 | | 1 727 083.00 | 1 727 083.00 |
BZ Autres créances | 282 347.00 | | 282 347.00 | 282 347.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 358.00 | | 282 358.00 | 282 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 441.00 | | 2 009 441.00 | 2 009 441.00 |
CU Autres participations | 1 727 083.00 | | 1 727 083.00 | 1 727 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 271.00 | | | 222 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DH Report à nouveau | 973 643.00 | | | 973 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 224.00 | | | 1 399 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 098.00 | | | 213 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 232.00 | | | 374 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 216.00 | | | 610 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 441.00 | | | 2 009 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 815.00 | | | 551 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 957.00 | | | 293 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 873.00 | | | 112 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 083.00 | | | 1 727 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 083.00 | | | 1 727 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VC Groupe et associés | 279 729.00 | | | 279 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 098.00 | 154 697.00 | 58 401.00 | 213 098.00 |
VI Groupe et associés | 374 232.00 | 374 232.00 | | 374 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 347.00 | 282 347.00 | | 282 347.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 216.00 | 551 815.00 | 58 401.00 | 610 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 317.00 | | | 19 317.00 |