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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 415.00 | | 1 575 415.00 | 1 575 415.00 |
BZ Autres créances | 436 118.00 | | 436 118.00 | 436 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 398.00 | | 718 398.00 | 718 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 813.00 | | 2 293 813.00 | 2 293 813.00 |
CU Autres participations | 1 575 415.00 | | 1 575 415.00 | 1 575 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 271.00 | | | 222 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 726.00 | | | 1 154 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 129.00 | | | 525 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 354.00 | | | 1 924 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 956.00 | | | 226 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EA Autres dettes | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 459.00 | | | 369 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 813.00 | | | 2 293 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 459.00 | | | 369 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 778.00 | | | 205 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 778.00 | | | 285 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 641.00 | | | 284 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 842.00 | | | -20 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 247.00 | | | 586 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 129.00 | | | 525 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 603.00 | | | 23 603.00 |