| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 381.00 | 24 511.00 | 4 870.00 | 29 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 967.00 | 24 560.00 | 1 406.00 | 25 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 051.00 | 58 774.00 | 33 276.00 | 92 051.00 |
BT Marchandises | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 654.00 | 814.00 | 54 840.00 | 55 654.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 040.00 | 814.00 | 100 226.00 | 101 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 091.00 | 59 589.00 | 133 502.00 | 193 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 770.00 | 44 989.00 | | 41 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166.00 | 14 981.00 | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 55 321.00 | 68 355.00 | | 55 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 938.00 | 16 579.00 | | 21 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 27 871.00 | | 25 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 324.00 | 47 259.00 | | 30 324.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 181.00 | 95 595.00 | | 78 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 502.00 | 163 950.00 | | 133 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 181.00 | 95 595.00 | | 78 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 566.00 | | 222 566.00 | 222 566.00 |
FG Production vendue services | 128 769.00 | | 128 769.00 | 128 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 335.00 | | 351 335.00 | 351 335.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623.00 | 232.00 | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | 232.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 1 029.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 558.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | -1 326.00 | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 2 529.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 025.00 | 357 868.00 | | 352 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 859.00 | 342 886.00 | | 346 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 166.00 | 14 981.00 | | 5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 051.00 | | 1 000.00 | 91 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 051.00 | | 1 000.00 | 64 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 477.00 | 3 298.00 | | 55 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 477.00 | 3 298.00 | | 55 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VP Divers | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |