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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 381.00 | 26 743.00 | 2 638.00 | 29 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 967.00 | 25 348.00 | 619.00 | 25 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 051.00 | 61 793.00 | 30 257.00 | 92 051.00 |
BT Marchandises | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
BZ Autres créances | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 492.00 | 61 793.00 | 127 699.00 | 189 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 736.00 | 41 770.00 | | 32 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061.00 | 5 166.00 | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 43 182.00 | 55 321.00 | | 43 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 537.00 | 21 938.00 | | 26 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 139.00 | 25 498.00 | | 24 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 268.00 | 30 324.00 | | 32 268.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 421.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 517.00 | 78 181.00 | | 84 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 699.00 | 133 502.00 | | 127 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 517.00 | 78 181.00 | | 84 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 070.00 | | 219 070.00 | 219 070.00 |
FG Production vendue services | 129 857.00 | | 129 857.00 | 129 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 927.00 | | 348 927.00 | 348 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 225.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 225.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 398.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 819.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 729.00 | 352 025.00 | | 350 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 667.00 | 346 859.00 | | 348 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061.00 | 5 166.00 | | 2 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 051.00 | | | 92 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 774.00 | 3 019.00 | | 58 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 774.00 | 3 019.00 | | 58 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VI Groupe et associés | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VP Divers | 523.00 | | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |