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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 166 300.00 | | 3 166 300.00 | 3 166 300.00 |
AP Constructions | 1 334 279.00 | 419 295.00 | 914 983.00 | 1 334 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 640.00 | 3 784.00 | 18 856.00 | 22 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 995.00 | 13 614.00 | 5 381.00 | 18 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 205.00 | 436 694.00 | 4 509 511.00 | 4 946 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BZ Autres créances | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
CF Disponibilités | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 579.00 | | 237 579.00 | 237 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 785.00 | 436 694.00 | 4 747 090.00 | 5 183 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 646 987.00 | 541 525.00 | | 3 646 987.00 |
DH Report à nouveau | | 2 941 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 751.00 | 163 616.00 | | 182 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 549.00 | 3 669 798.00 | | 3 852 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 335 337.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 708.00 | 612 925.00 | | 773 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 283.00 | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 231.00 | 32 366.00 | | 95 231.00 |
EA Autres dettes | 13 099.00 | 17 919.00 | | 13 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 540.00 | 1 010 782.00 | | 894 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 090.00 | 4 680 581.00 | | 4 747 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 901.00 | 251 691.00 | | 9 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 207.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 207.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -207.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 5 896.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 343.00 | 463 935.00 | | 503 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 592.00 | 300 319.00 | | 320 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 751.00 | 163 616.00 | | 182 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 565.00 | | 9 641.00 | 4 936 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 946 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 542 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 575.00 | | 9 641.00 | 4 532 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 990.00 | | | 403 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 618.00 | 64 077.00 | | 372 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 618.00 | 64 077.00 | | 372 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 127 306.00 | | | 127 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 764 419.00 | 764 419.00 | | 764 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 756.00 | | | 334 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 442.00 | 147 442.00 | | 147 442.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 541.00 | 884 640.00 | 9 901.00 | 894 541.00 |