| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 166 300.00 | | 3 166 300.00 | 3 166 300.00 |
AP Constructions | 1 334 279.00 | 478 101.00 | 856 177.00 | 1 334 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 640.00 | 8 312.00 | 14 328.00 | 22 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 995.00 | 15 513.00 | 3 481.00 | 18 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 205.00 | 501 928.00 | 4 444 277.00 | 4 946 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BZ Autres créances | 138 562.00 | | 138 562.00 | 138 562.00 |
CF Disponibilités | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 397.00 | | 230 397.00 | 230 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 603.00 | 501 928.00 | 4 674 675.00 | 5 176 603.00 |
CU Autres participations | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 779 738.00 | 3 646 987.00 | | 3 779 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 650.00 | 182 751.00 | | 320 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 200.00 | 3 852 549.00 | | 4 123 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 146.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 935.00 | 773 708.00 | | 487 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 10 404.00 | | 5 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 860.00 | 95 231.00 | | 42 860.00 |
EA Autres dettes | 13 219.00 | 13 099.00 | | 13 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 474.00 | 894 540.00 | | 551 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 675.00 | 4 747 090.00 | | 4 674 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 935.00 | | | 487 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 1 931.00 | | 7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 316.00 | 503 343.00 | | 633 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 665.00 | 320 592.00 | | 312 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 650.00 | 182 751.00 | | 320 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 206.00 | | | 4 946 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 946 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 542 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542 216.00 | | | 4 542 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 990.00 | | | 403 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 694.00 | 65 234.00 | 501 928.00 | 436 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 694.00 | 65 234.00 | 501 928.00 | 436 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VC Groupe et associés | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 477 466.00 | 477 466.00 | | 477 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 976.00 | 158 976.00 | 7.00 | 158 976.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 475.00 | 540 274.00 | 11 201.00 | 551 475.00 |