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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 466.00 | 16 685.00 | 1 781.00 | 18 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 438.00 | 133 810.00 | 7 628.00 | 141 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 984.00 | 150 495.00 | 23 489.00 | 173 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 281.00 | 1 896.00 | 74 384.00 | 76 281.00 |
BZ Autres créances | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 044.00 | | 168 044.00 | 168 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 992.00 | 1 896.00 | 284 096.00 | 285 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 486.00 | 152 391.00 | 311 094.00 | 463 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 11 150.00 | 3 100.00 | | 11 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 238.00 | 5 407.00 | | 6 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 662.00 | 658 353.00 | | 659 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 517.00 | 257 815.00 | | 231 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 382.00 | 4 111.00 | | -1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 99 530.00 | 54 079.00 | | 99 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 579.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 619.00 | 273 330.00 | | 277 619.00 |
252 Charges sociales | 30 080.00 | 27 329.00 | | 30 080.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 486.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 502.00 | 312 440.00 | | 319 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 495.00 | 29 909.00 | | 10 495.00 |
280 Produits financiers | 3 533.00 | 4 110.00 | | 3 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
294 Charges financières | 742.00 | 877.00 | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | | | 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -634.00 | 3 817.00 | | -634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 475.00 | 29 325.00 | | 14 475.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 457.00 | 186 232.00 | | 211 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 475.00 | 29 325.00 | | 14 475.00 |
DL TOTAL (I) | 242 432.00 | 232 057.00 | | 242 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 629.00 | 16 832.00 | | 11 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 314.00 | 37 521.00 | | 24 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 662.00 | 105 368.00 | | 68 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 094.00 | 337 425.00 | | 311 094.00 |