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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 657.00 | 38.00 | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 579.00 | 144 655.00 | 1 924.00 | 146 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 463.00 | 160 220.00 | 21 242.00 | 181 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BN En cours de production de biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
BZ Autres créances | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CF Disponibilités | 353 643.00 | | 353 643.00 | 353 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 331.00 | | 503 331.00 | 503 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 794.00 | 160 220.00 | 524 573.00 | 684 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 242 863.00 | 310 112.00 | | 242 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 637.00 | 2 751.00 | | 30 637.00 |
DL TOTAL (I) | 290 000.00 | 329 363.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | 5 764.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 892.00 | 54 904.00 | | 142 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 430.00 | 36 457.00 | | 35 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 548.00 | 57 566.00 | | 54 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 574.00 | 159 569.00 | | 234 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 573.00 | 488 932.00 | | 524 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 884.00 | | | 185 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 181 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 161 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 908.00 | | | 165 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 574.00 | 234 573.00 | | 234 574.00 |